11月26日农银高增长混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 09:20:00
11月26日农银高增长混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日农银高增长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银高增长混合（000039）市场表现：截至11月26日，累计净值4.7182，最新单位净值4.7182，净值增长率涨0.9%，最新估值4.6761。
农银高增长混合基金成立以来收益371.82%，今年以来收益41.94%，近一月收益5.43%，近一年收益64.89%，近三年收益206.76%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元。
2020年度资产负债
截至2020年，农银高增长混合基金负债合计959.84万元，应付证券清算款274.22万元，应付赎回款568.14万元，应付管理人报酬38.48万元，应付托管费6.41万元，应付税费0.2元，其他负债19.07万元。
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