2021年第二季度中信保诚安鑫回报债券A有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 19:37:08

2021年第二季度中信保诚安鑫回报债券A有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中信保诚安鑫回报债券A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,中信保诚安鑫回报债券A(009730)最新单位净值1.0673,累计净值1.0673,最新估值1.0666,净值增长率涨0.07%。

中信保诚安鑫回报债券A(009730)近一周收益0.44%,近一月收益0.84%,近三月收益0.09%,近一年收益6.64%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,中信保诚安鑫回报债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:恒瑞医药(600276)、金博股份(688598)、康龙化成(300759)、中国巨石(600176),占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.16%、0.15%、0.15%,本期累计买入金额分别为877.97万元、322.46万元、319.41万元、306.22万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中信保诚安鑫回报债券A基金资产总计9.17亿元,银行存款16.3万元,结算备付金2505.14万元,存出保证金16.93万元,交易性金融资产8.74亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.35亿元。

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