[基金]2021年第二季度中信保诚安鑫回报债券A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度中信保诚安鑫回报债券A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/27 19:37:08

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基金市场表现方面

截至11月26日，中信保诚安鑫回报债券A（009730）最新单位净值1.0673，累计净值1.0673，最新估值1.0666，净值增长率涨0.07%。

中信保诚安鑫回报债券A（009730）近一周收益0.44%，近一月收益0.84%，近三月收益0.09%，近一年收益6.64%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、金博股份（688598）、康龙化成（300759）、中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.16%、0.15%、0.15%，本期累计买入金额分别为877.97万元、322.46万元、319.41万元、306.22万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券A基金资产总计9.17亿元，银行存款16.3万元，结算备付金2505.14万元，存出保证金16.93万元，交易性金融资产8.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.35亿元。

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