[基金]2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/27 12:25:23

2021年第一季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源MSCI中国A股消费指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）持有股票贵州茅台（占21.81%）：持股为2.11万，持仓市值为3860.57万；五粮液（占8.55%）：持股为6.9万，持仓市值为1513.79万；通威股份（占7.58%）：持股为26.33万，持仓市值为1341.25万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，前海开源MSCI中国A股消费指数A（006712）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.37万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源MSCI中国A股消费指数A基金资产总计1.72亿元，银行存款1609.51万元，结算备付金5.65万元，存出保证金3.04万元，交易性金融资产1.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.54亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。