11月26日长信富海纯债一年定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/27 10:28:19
11月26日长信富海纯债一年定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日长信富海纯债一年定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信富海纯债一年定开债券A（005068）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0733，累计净值1.1873，最新估值1.0781，净值增长率跌0.45%。
长信富海纯债一年定开债券A（005068）成立以来收益20.45%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.39%，近三月收益0.65%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券A基金收入合计325.62元，债券收入-34.94元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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