11月24日安信鑫日享中短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 16:08:08
11月24日安信鑫日享中短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日安信鑫日享中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新单位净值1.0849，累计净值1.0849，最新估值1.0845，净值增长率涨0.04%。
安信鑫日享中短债债券A（基金代码：007245）成立以来收益8.49%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.43%，近一年收益3.35%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券A基金资产总计4.94亿元，银行存款552.58万元，结算备付金47.61万元，存出保证金3.19万元，交易性金融资产3.78亿元。
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