11月24日永赢智益纯债三个月债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 09:50:39
11月24日永赢智益纯债三个月债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日永赢智益纯债三个月债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.0987，最新市场表现：公布单位净值1.0578，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0574。
自基金成立以来收益10.14%，今年以来收益4.52%，近一年收益5.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计10.48亿，负债和所有者权益总计11.69亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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