2021年第二季度鹏华安润混合C有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/24 14:41:10

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基金市场表现方面

鹏华安润混合C(011074)截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值1.0562,累计净值1.0562,最新估值1.0557,净值增长率涨0.05%。

鹏华安润混合C(011074)成立以来收益5.38%,今年以来收益5.38%,近一月收益2.59%,近三月收益4.62%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,鹏华安润混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:平安银行、完美世界、顺丰控股、五粮液,占期初基金资产净值比例分别为9.93%、3.19%、3.12%、2.88%,本期累计买入金额分别为3218.87万元、1034.09万元、1011.1万元、934.4万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华安润混合C扣除费用合计451.03万元,其中具体费用方面,管理人报酬181.78万元,托管费181.78万元,销售服务费23.5万元,交易费用147.53万元,利息支出57.65万元,卖出回购金融资产支出57.65万元,其他费用9.15万元。

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