2021年第三季度中银丰利混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:05:41
2021年第三季度中银丰利混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银丰利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银丰利混合C（002431）持有股票紫光国微（占1.49%）：持股为6.49万，持仓市值为1342.13万；东方财富（占1.47%）：持股为38.68万，持仓市值为1329.43万；贵州茅台（占1.46%）：持股为7200，持仓市值为1317.6万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银丰利混合C基金（002431）持有债券21建设银行CD175（占10.78%），持仓市值为9735万；债券21国开05（占5.70%），持仓市值为5147万；债券21农业银行CD122（占5.39%），持仓市值为4867.5万；债券21银河G2（占4.48%），持仓市值为4042万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.42亿，未分配利润8257.1万，所有者权益合计7.24亿。
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