2021年第二季度光大保德信优势配置混合有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 21:03:04

2021年第二季度光大保德信优势配置混合有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的光大保德信优势配置混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信优势配置混合截至11月23日市场表现:累计净值1.4801,最新单位净值1.0209,净值增长率跌0.51%,最新估值1.0261。

光大保德信优势配置混合基金成立以来收益47.81%,今年以来下降9.98%,近一月下降1.37%,近一年下降10.88%,近三年收益18.52%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,光大保德信优势配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:汇川技术(300124)本期累计买入金额为7618.82万元,占期初基金资产净值比例为4.95%;中航光电(002179)本期累计买入金额为5134.23万元,占期初基金资产净值比例为3.34%;中国中免(601888)本期累计买入金额为4949.92万元,占期初基金资产净值比例为3.22%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款4949.45万,结算备付金544.29万,存出保证金54.82万,交易性金融资产12.99亿。

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