2021年第二季度光大保德信优势配置混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:03:04
2021年第二季度光大保德信优势配置混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信优势配置混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信优势配置混合截至11月23日市场表现：累计净值1.4801，最新单位净值1.0209，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0261。
光大保德信优势配置混合基金成立以来收益47.81%，今年以来下降9.98%，近一月下降1.37%，近一年下降10.88%，近三年收益18.52%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，光大保德信优势配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：汇川技术（300124）本期累计买入金额为7618.82万元，占期初基金资产净值比例为4.95%；中航光电（002179）本期累计买入金额为5134.23万元，占期初基金资产净值比例为3.34%；中国中免（601888）本期累计买入金额为4949.92万元，占期初基金资产净值比例为3.22%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款4949.45万，结算备付金544.29万，存出保证金54.82万，交易性金融资产12.99亿。
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