11月23日前海开源瑞和债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 20:53:30
11月23日前海开源瑞和债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日前海开源瑞和债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源瑞和债券A基金截至11月23日，最新单位净值1.2095，累计净值1.2145，最新估值1.2115，净值跌0.17%。
前海开源瑞和债券A今年以来收益1.47%，近一月收益0.76%，近三月下降0.46%，近一年收益3.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源瑞和债券A扣除费用合计942.85万元，其中具体费用方面，管理人报酬308.9万元，托管费308.9万元，销售服务费3305.56元，交易费用178.06万元，利息支出374.8万元，卖出回购金融资产支出374.8万元，其他费用13.54万元。
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