11月22日兴银瑞益纯债债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 20:37:42
11月22日兴银瑞益纯债债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日兴银瑞益纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.015元，累计净值为1.201元。
兴银瑞益纯债债券基金成立以来收益21.49%，今年以来收益4.75%，近一月收益0.79%，近一年收益5.47%，近三年收益11.39%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴银瑞益纯债债券基金资产总计55.28亿元，银行存款177.44万元，结算备付金2175.79万元，存出保证金9.2万元，交易性金融资产53.9亿元。
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