11月22日万家经济新动能混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 18:25:16
11月22日万家经济新动能混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日万家经济新动能混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新公布单位净值2.3856，累计净值2.3856，净值增长率涨2.53%，最新估值2.3268。
自基金成立以来收益132.68%，今年以来收益9.68%，近一年收益11.31%，近三年收益134.06%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家经济新动能混合C基金资产总计17.78亿元，银行存款1.26亿元，结算备付金76.77万元，存出保证金47.65万元，交易性金融资产16.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.12亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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