2021年第二季度安信中国制造混合有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的安信中国制造混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,安信中国制造混合累计净值1.764,最新单位净值1.764,净值增长率跌0.11%,最新估值1.766。
安信中国制造混合(基金代码:004249)成立以来收益76.6%,今年以来下降1.18%,近一月下降1.06%,近一年收益0.74%,近三年收益79.11%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,安信中国制造混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国海外发展(00688)、周大福(01929)、骆驼股份(601311),本期累计买入金额分别为621.72万元、296.16万元、293.91万元,占期初基金资产净值比例分别为20.87%、9.94%、9.87%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,安信中国制造混合基金资产总计8344.59万元,银行存款1433.62万元,结算备付金6.14万元,存出保证金8171.22元,交易性金融资产6831.95万元,其中交易性金融资产方面:股票投资6829.65万元。
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