2021年第二季度鹏扬景泰成长混合C有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 06:53:05

2021年第二季度鹏扬景泰成长混合C有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的鹏扬景泰成长混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,鹏扬景泰成长混合C最新市场表现:公布单位净值3.1006,累计净值3.1006,净值增长率涨3.69%,最新估值2.9903。

鹏扬景泰成长混合C今年以来收益47.49%,近一月收益2.35%,近三月收益11.43%,近一年收益76.19%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,鹏扬景泰成长混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洋河股份本期累计买入金额为6513.02万元,占期初基金资产净值比例为8.75%;汇川技术本期累计买入金额为3845.42万元,占期初基金资产净值比例为5.17%;青岛啤酒本期累计买入金额为3783.54万元,占期初基金资产净值比例为5.08%;立讯精密本期累计买入金额为3716.67万元,占期初基金资产净值比例为4.99%等。

2020年度资产负债

截至2020年,鹏扬景泰成长混合C负债和所有者权益合计7.68亿,所有者权益合计7.44亿元,其中所有者权益实收基金3.63亿;基金负债合计2415.09万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1310万元,应付证券清算款497.44万元,应付赎回款399.11万元,应付管理人报酬80.71万元,应付托管费13.45万元,应付销售服务费2.76万元,应付税费63.31元,应付利息3874.79元,其他负债17.61万元。

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