2021年第二季度方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金截至11月19日,最新公布单位净值1.0496,累计净值1.0496,最新估值1.0516,净值增长率跌0.19%。
近一月收益1.22%,近三月收益1.05%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国中免、龙佰集团、精测电子,本期累计买入金额分别为924.05万元、628.04万元、1467.44万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金资产总计6.12亿元,银行存款5.41亿元,结算备付金3085.93万元,存出保证金10.68万元,交易性金融资产3980.98万元,其中交易性金融资产方面:股票投资3980.98万元。
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