11月19日平安合泰定开债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 01:02:43
11月19日平安合泰定开债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安合泰定开债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合泰定开债基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0119，累计净值1.0729，最新估值1.0118，净值增长率涨0.01%。
平安合泰定开债（004960）成立以来收益7.39%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.41%，近三月收益0.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.95亿，未分配利润1416.31万，所有者权益合计10.09亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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