11月19日天弘优质成长企业混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日天弘优质成长企业混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,天弘优质成长企业混合最新公布单位净值2.4021,累计净值2.4021,净值增长率涨0.88%,最新估值2.3812。
天弘优质成长企业混合今年以来收益34.28%,近一月收益7.05%,近三月收益8.25%,近一年收益48.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,天弘优质成长企业混合基金资产总计4.25亿元,银行存款4098.32万元,结算备付金39.96万元,存出保证金8.39万元,交易性金融资产3.83亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.83亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。