11月19日北信瑞丰鼎丰混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 17:43:42
11月19日北信瑞丰鼎丰混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日北信瑞丰鼎丰混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰鼎丰混合截至11月19日市场表现：累计净值1.3607，最新公布单位净值1.3607，净值增长率涨0.06%，最新估值1.3599。
北信瑞丰鼎丰混合（004557）近一周下降1.51%，近一月下降2.25%，近三月下降9.19%，近一年收益24.14%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，北信瑞丰鼎丰混合基金负债合计96.14万元，应付证券清算款81.73万元，应付赎回款9547.31元，应付管理人报酬3.02万元，应付托管费5040.49元，应付税费32.95元，其他负债4.4万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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