2021年第二季度上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞最新市场表现:单位净值0.2104,累计净值0.2104,最新估值0.2097,净值增长率涨0.33%。
富时发达市场REITs指数(QDII)美今年以来收益28.84%,近一月收益4%,近三月收益5.2%,近一年收益31.83%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,富时发达市场REITs指数(QDII)美基金发生重大买入变动,买入变动股票有:安博(PLD),占期初基金资产净值比例为6.41%,本期累计买入金额为1901.62万元;芬塔公司(VTR),占期初基金资产净值比例为1.45%,本期累计买入金额为429.68万元;InvitationHomesInc(INVH),占期初基金资产净值比例为1.39%,本期累计买入金额为413.61万元等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富时发达市场REITs指数(QDII)美扣除费用合计256.42万元,其中具体费用方面,管理人报酬149.07万元,托管费149.07万元,交易费用19.7万元,其他费用41.08万元。
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