11月18日泰达宏利恒利债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 23:40:45
11月18日泰达宏利恒利债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日泰达宏利恒利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利恒利债券C（004002）截至11月18日，最新单位净值1.093，累计净值1.191，最新估值1.0928，净值增长率涨0.02%。
泰达宏利恒利债券C成立以来收益20.15%，近一月收益0.31%，近一年收益3.81%，近三年收益10.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰达宏利恒利债券C基金资产总计8.62亿元，银行存款94.78万元，结算备付金227.02万元，存出保证金3.99万元，交易性金融资产8.41亿元。
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