[基金]2021年第二季度平安鼎信债券有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度平安鼎信债券有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/19 18:27:17

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基金市场表现方面

截至11月18日，平安鼎信债券市场表现：累计净值1.2658，最新单位净值1.0471，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0435。

自基金成立以来收益29.17%，今年以来收益4.91%，近一年收益6.26%，近三年收益16.04%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安鼎信债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为48.68万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；中国建筑本期累计买入金额为20.15万元，占期初基金资产净值比例为0.98%；洋河股份本期累计买入金额为19.79万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安鼎信债券扣除费用合计11.55万元，其中具体费用方面，管理人报酬4.04万元，托管费4.04万元，交易费用1.73万元，利息支出1.37万元，卖出回购金融资产支出1.37万元，其他费用3.35万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。