11月18日建信深证基本面60ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 14:37:39
11月18日建信深证基本面60ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日建信深证基本面60ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，建信深证基本面60ETF联接C（006363）累计净值2.6752，最新单位净值2.6752，净值增长率跌0.93%，最新估值2.7004。
建信深证基本面60ETF联接C今年以来下降7.21%，近一月下降2.86%，近三月下降4.86%，近一年下降3.58%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信深证基本面60ETF联接C基金资产总计5.34亿元，银行存款3207.58万元，结算备付金166.22元，存出保证金10.77万元，交易性金融资产5.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1171.64万元，基金投资4.89亿元。
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