11月18日中金纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/19 03:52:14
11月18日中金纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月18日中金纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金纯债债券A基金截至11月18日，累计净值1.2842，最新市场表现：公布单位净值1.1724，净值涨0.05%，最新估值1.1718。
中金纯债债券A今年以来收益2.66%，近一月收益0.93%，近三月收益0.74%，近一年收益2.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中金纯债债券A基金收入合计202.27元；债券收入-67.83元。
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