11月18日中金纯债债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/19 03:52:14

11月18日中金纯债债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月18日中金纯债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中金纯债债券A基金截至11月18日,累计净值1.2842,最新市场表现:公布单位净值1.1724,净值涨0.05%,最新估值1.1718。

中金纯债债券A今年以来收益2.66%,近一月收益0.93%,近三月收益0.74%,近一年收益2.84%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中金纯债债券A基金收入合计202.27元;债券收入-67.83元。

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