[基金]2021年第二季度泰康港股通大消费指数C有什么重大买入？该基金2020年利润如何？

2021年第二季度泰康港股通大消费指数C有什么重大买入？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/11/18 06:03:22

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基金市场表现方面

泰康港股通大消费指数C（006787）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.477，累计净值1.477，最新估值1.4738，净值增长率涨0.22%。

泰康港股通大消费指数C（基金代码：006787）成立以来收益44.65%，今年以来下降5.67%，近一月收益2.1%，近一年收益1.91%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，泰康港股通大消费指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为1614.09万元，占期初基金资产净值比例为31.16%；安踏体育（02020）本期累计买入金额为304.06万元，占期初基金资产净值比例为5.87%；银河娱乐（00027）本期累计买入金额为301.74万元，占期初基金资产净值比例为5.83%等。

基金2020年利润

截至2020年，泰康港股通大消费指数C收入合计1661.58万元：利息收入2.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.11万元，债券利息收入1.11万元。投资收益631.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益600.39万元，债券投资收益负7018.4元，股利收益32.24万元。公允价值变动收益1022.12万元，其他收入5.32万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。