11月16日海富通量化前锋股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 13:58:09
11月16日海富通量化前锋股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日海富通量化前锋股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，海富通量化前锋股票A（005189）市场表现：累计净值2.0218，最新单位净值2.0218，净值增长率跌0.16%，最新估值2.0251。
自基金成立以来收益102.51%，今年以来收益20.11%，近一年收益26.41%，近三年收益137.27%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通量化前锋股票A基金负债合计460.46万元，应付赎回款382.2万元，应付管理人报酬31.91万元，应付托管费5.32万元，应付销售服务费2.89万元，应付税费0.13元，其他负债12.83万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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