11月16日上投摩根强化回报债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 11:17:04
11月16日上投摩根强化回报债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日上投摩根强化回报债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.5219，累计净值1.5719，最新估值1.5245，净值增长率跌0.17%。
上投摩根强化回报债券A（372010）近一周收益0.07%，近一月下降0.25%，近三月收益0.53%，近一年收益3.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根强化回报债券A基金负债和所有者权益合计5.57亿，基金负债合计279.67万元，所有者权益合计5.54亿元，其中所有者权益实收基金3.73亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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