11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 20:42:52
11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞（003244）最新市场表现：公布单位净值0.145，累计净值0.145，净值增长率跌1.36%，最新估值0.147。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.3元，直销增购最小购买金额200元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞收入合计负176.37万元：利息收入6.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.11万元。投资亏782.93万元，公允价值变动收益553.49万元，汇兑亏20.31万元，其他收入67.27万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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