11月15日长盛城镇化主题混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:49:08
11月15日长盛城镇化主题混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日长盛城镇化主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛城镇化主题混合截至11月15日市场表现：累计净值2.679，最新公布单位净值2.031，净值增长率跌2.12%，最新估值2.075。
该基金成立以来收益209.31%，今年以来收益26.23%，近一月收益13.72%，近一年收益38.26%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2471.13万，未分配利润1331.92万，所有者权益合计3803.05万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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