11月15日华安鼎益债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/16 17:23:29
11月15日华安鼎益债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月15日华安鼎益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安鼎益债券A截至11月15日，累计净值1.1452，最新公布单位净值1.06，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0597。
华安鼎益债券A（基金代码：005709）成立以来收益15.02%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.34%，近一年收益4.26%，近三年收益14.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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