11月15日永赢恒益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 13:46:59
11月15日永赢恒益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日永赢恒益债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.1477，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0781。
自基金成立以来收益15.27%，今年以来收益3.86%，近一年收益4.77%，近三年收益11.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.29亿，未分配利润3.03亿，所有者权益合计53.31亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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