11月15日华宝中证100指数C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日华宝中证100指数C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝中证100指数C基金截至11月15日,最新市场表现:公布单位净值1.9728,累计净值1.9728,最新估值1.9707,净值涨0.11%。
该基金成立以来收益45.59%,今年以来下降7.64%,近一月下降2.11%,近一年收益0.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,华宝中证100指数C收入合计2.68亿元:利息收入26.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.48万元,债券利息收入72.19元。投资收益1.35亿元,公允价值变动收益1.31亿元,其他收入84.4万元。
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