11月12日鑫元全利一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 11:31:26
11月12日鑫元全利一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元全利一年定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元全利一年定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.0814，累计净值1.0893，最新估值1.0813，净值增长率涨0.01%。
鑫元全利债券A基金成立以来收益8.99%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.42%，近一年收益4.45%，近三年收益8.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元全利债券A基金资产总计12.06亿元，银行存款86.68万元，结算备付金255.69万元，存出保证金6094.15元，交易性金融资产11.89亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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