11月12日民生加银聚鑫三年定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/16 06:53:41
11月12日民生加银聚鑫三年定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银聚鑫三年定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0172，累计净值1.0628，最新估值1.0166，净值增长率涨0.06%。
民生加银聚鑫三年定开债券（007736）成立以来收益6.38%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.28%，近三月收益0.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银聚鑫三年定开债券基金收入合计20,579.53元，债券收入2.70元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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