11月15日永赢汇利六个月定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:04:43
11月15日永赢汇利六个月定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日永赢汇利六个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.0653，最新估值1.0313，净值增长率涨0.04%。
永赢汇利六个月定开债券成立以来收益6.6%，近一月收益0.25%，近一年收益3.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，永赢汇利六个月定开债券基金资产总计1.04亿元，银行存款107.32万元，交易性金融资产1亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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