11月12日宝盈融源可转债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 14:39:32
11月12日宝盈融源可转债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日宝盈融源可转债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈融源可转债债券C基金截至11月12日，累计净值1.2012，最新市场表现：公布单位净值1.2012，净值涨1.51%，最新估值1.1833。
宝盈融源可转债债券C（006148）成立以来收益20.12%，今年以来收益1.32%，近一月收益11.1%，近三月下降1.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈融源可转债债券C基金资产总计9692.2万元，银行存款432.92万元，结算备付金25.51万元，存出保证金2.46万元，交易性金融资产9173.29万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1566.8万元。
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