11月12日东方新策略灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 14:14:29
11月12日东方新策略灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日东方新策略灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.3897，最新市场表现：单位净值1.3897，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3861。
东方新策略灵活配置混合A（001318）成立以来收益38.97%，今年以来收益6.86%，近一月收益0.07%，近三月下降0.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合A基金资产总计6.83亿元，银行存款4454.94万元，结算备付金279.87万元，存出保证金28.29万元，交易性金融资产5.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.42亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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