11月12日工银大盘蓝筹混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 14:03:51
11月12日工银大盘蓝筹混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银大盘蓝筹混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，工银大盘蓝筹混合（481008）累计净值2.73，最新公布单位净值1.612，净值增长率涨0.12%，最新估值1.61。
工银大盘蓝筹混合基金成立以来收益267.47%，今年以来收益4.17%，近一月收益1.77%，近一年收益8.5%，近三年收益103.53%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款182.64万，应付赎回款207.31万，应付管理人报酬45.91万，应付托管费7.65万，应付交易费用18.57万，负债合计481.32万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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