11月12日农银金鑫定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/15 08:54:58
11月12日农银金鑫定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日农银金鑫定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，农银金鑫定开债券累计净值1.1614，最新公布单位净值1.0794，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0792。
农银金鑫定开债券今年以来收益8%，近一月收益0.41%，近三月收益6.18%，近一年收益8.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,365.80元，收入合计23,399.20元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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