2021年第二季度银华鑫锐灵活配置混合(LOF)有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.949,累计净值1.949,净值增长率涨0.05%,最新估值1.948。
银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)近一周收益2.04%,近一月收益3.51%,近三月收益6.27%,近一年收益30.63%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,银华鑫锐定增灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:大北农(002385)、雅化集团(002497)、农业银行(601288)、西藏城投(600773),本期累计买入金额分别为4202.33万元、2526.26万元、2504.61万元、2457.36万元,占期初基金资产净值比例分别为8.27%、4.97%、4.93%、4.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.84亿,未分配利润2.77亿,所有者权益合计6.61亿。
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