11月12日工银信用纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:17:53
11月12日工银信用纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银信用纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债债券A截至11月12日，最新单位净值1.2759，累计净值1.3169，最新估值1.276，净值增长率跌0.01%。
工银信用纯债债券A成立以来收益32.19%，近一月下降1.28%，近一年收益1.19%，近三年收益5.94%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.68亿，未分配利润2.86亿，所有者权益合计13.54亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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