11月12日招商添润3个月定开债发起式C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 18:06:08
11月12日招商添润3个月定开债发起式C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商添润3个月定开债发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添润3个月定开债发起式C截至11月12日，累计净值1.0478，最新公布单位净值1.0273，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0272。
招商添润3个月定开债发起式C（基金代码：005595）成立以来收益4.84%，今年以来收益4.84%，近一月收益0.61%，近一年收益4.84%，近三年收益4.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添润3个月定开债发起式C收入合计1.99亿元：利息收入1.8亿元，其中利息收入方面，存款利息收入18.11万元，债券利息收入1.79亿元。投资亏1151.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏1151.64万元。公允价值变动收益3130.64万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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