11月12日光大保德信永利债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 17:35:55
11月12日光大保德信永利债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日光大保德信永利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.0955，累计净值1.1784，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0954。
光大保德信永利债券C（003196）成立以来收益18.78%，今年以来收益2.36%，近一月收益0.25%，近三月收益0.38%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信永利债券C收入合计2269.66万元：利息收入2313.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.4万元，债券利息收入2305.93万元。投资收益1090.11万元，公允价值变动收益负1134.33万元，其他收入61.76元。
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