11月12日浙商惠泉3个月定开债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 17:09:33
11月12日浙商惠泉3个月定开债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商惠泉3个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浙商惠泉3个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0375，累计净值1.0407，最新估值1.0377，净值增长率跌0.02%。
浙商惠泉3个月定开债券C今年以来收益2.9%，近一月收益0.32%，近三月收益0.45%，近一年收益3.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商惠泉3个月定开债券C负债和所有者权益合计2.02亿，所有者权益合计2.02亿元，其中所有者权益实收基金2亿；基金负债合计25.45万元，其中负债方面，应付管理人报酬5.11万元，应付托管费1.7万元，应付销售服务费9.3元，应付税费2305.06元，其他负债16.6万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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