11月12日诺安精选价值混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/14 12:11:18

11月12日诺安精选价值混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安精选价值混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金公布单位净值1.5504,累计净值1.5504,净值增长率涨0.05%,最新估值1.5497。

诺安精选价值混合(001900)成立以来收益55.04%,今年以来下降0.1%,近一月收益1%,近三月下降4.95%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,诺安精选价值混合基金收入合计279.21元,股票收入218.55元,占比78.27%;股利收入12.26元,占比4.39%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第二季度华安沪港深外延增长灵活配置混合有什么重大买入?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网 股民必看!2021年舌下脱敏龙头股名单曝光 南方财富网 锂离子电池电解液股票龙头有哪些?锂离子电池电解液概念股名单 南方财富网 2021年第二季度华安沪港深外延增长灵活配置混合有什么重大买入?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网
添富红利增长混合A基金什么时候能赎回?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 在线教育板块龙头股有哪些?11月14日在线教育股价今日行情 南方财富网 2021年金属锂板块股票有哪些,你想要的都在这里 南方财富网 添富红利增长混合A基金什么时候能赎回?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网
2021年第二季度金鹰产业整合混合基金重点买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 11月12日华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A基金怎么样?2020年公司货币型基金规模1788.22亿元 南方财富网 11月12日收盘回顾:ISPGLOBAL港股跌超10%,领跌港股通讯概念 南方财富网 2021年第二季度金鹰产业整合混合基金重点买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券? 南方财富网
2021年第一季度富国宏观策略灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 2021年硬盘相关概念股票一览 南方财富网 复合肥板块龙头股票有哪些?复合肥股票一览 南方财富网 2021年第一季度富国宏观策略灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2021年第二季度长信稳进资产配置混合(FOF)基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 碳中和股票的龙头有哪些?(汇总) 南方财富网 2021年高性能复合材料概念股名单,高性能复合材料股票概念有哪些? 南方财富网 2021年第二季度长信稳进资产配置混合(FOF)基金重点卖出哪些股票? 南方财富网
鹏华弘益混合C基金怎么样?2021年第二季度有什么重大买入? 南方财富网 PBT行业上市公司股票一览 南方财富网