11月12日诺安精选价值混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/14 12:11:18
11月12日诺安精选价值混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安精选价值混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.5504，累计净值1.5504，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5497。
诺安精选价值混合（001900）成立以来收益55.04%，今年以来下降0.1%，近一月收益1%，近三月下降4.95%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺安精选价值混合基金收入合计279.21元，股票收入218.55元，占比78.27%；股利收入12.26元，占比4.39%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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