11月12日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金截至11月12日,最新单位净值1.2164,累计净值1.2342,最新估值1.2101,净值涨0.52%。
前海联合添鑫一年定期开放债券A今年以来下降0.96%,近一月收益0.25%,近三月下降0.47%,近一年收益0.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年,前海联合添鑫一年定期开放债券A基金负债和所有者权益合计6141.41万,基金负债合计352.81万元,所有者权益合计5788.6万元,其中所有者权益实收基金4871.4万。
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