[基金]2021年第二季度融通健康产业灵活配置混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度融通健康产业灵活配置混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/13 18:22:22

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基金市场表现方面

融通健康产业灵活配置混合A截至11月12日，最新单位净值2.853，累计净值2.853，最新估值2.872，净值增长率跌0.66%。

融通健康产业灵活配置混合成立以来收益185.3%，近一月下降3.35%，近一年收益2.29%，近三年收益201.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通健康产业灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美年健康本期累计买入金额为1.86亿元，占期初基金资产净值比例为8.47%；安图生物本期累计买入金额为8510.96万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；天邦股份本期累计买入金额为6836.54万元，占期初基金资产净值比例为3.11%；格尔软件本期累计买入金额为5999.09万元，占期初基金资产净值比例为2.73%等。

2020年度资产负债

截至2020年，融通健康产业灵活配置混合基金负债合计5041.77万元，应付赎回款4448.49万元，应付管理人报酬305.59万元，应付托管费50.93万元，应付销售服务费3.76万元，其他负债37.86万元。

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