11月12日中邮景泰灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中邮景泰灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中邮景泰灵活配置混合C最新市场表现:单位净值1.2269,累计净值1.3712,净值增长率涨0.43%,最新估值1.2216。
中邮景泰灵活配置混合C(基金代码:003843)成立以来收益40%,今年以来收益7.38%,近一月收益1.67%,近一年收益11.65%,近三年收益30.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款2678.8万,结算备付金55.67万,存出保证金7.46万,交易性金融资产4.55亿。
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