11月12日工银主题策略混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 06:13:57
11月12日工银主题策略混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银主题策略混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银主题策略混合A截至11月12日，最新公布单位净值5.55，累计净值5.55，最新估值5.5，净值增长率涨0.91%。
工银主题策略混合（481015）成立以来收益450%，今年以来收益13.54%，近一月收益6.71%，近三月下降3.53%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银主题策略混合收入合计6007.76万元：利息收入51.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.48万元。投资收益1.72亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.69亿元，股利收益326.68万元。公允价值变动亏1.13亿元，其他收入121.88万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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