11月12日工银主题策略混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日工银主题策略混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银主题策略混合A截至11月12日,最新公布单位净值5.55,累计净值5.55,最新估值5.5,净值增长率涨0.91%。
工银主题策略混合(481015)成立以来收益450%,今年以来收益13.54%,近一月收益6.71%,近三月下降3.53%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银主题策略混合收入合计6007.76万元:利息收入51.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入51.48万元。投资收益1.72亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.69亿元,股利收益326.68万元。公允价值变动亏1.13亿元,其他收入121.88万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。