11月12日天弘中证电子ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:47:05
11月12日天弘中证电子ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日天弘中证电子ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，天弘中证电子ETF联接C最新市场表现：单位净值1.601，累计净值1.601，最新估值1.5969，净值增长率涨0.26%。
天弘中证电子指数C基金成立以来收益60.1%，今年以来收益8.65%，近一月收益9.57%，近一年收益8.73%，近三年收益129.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘中证电子指数C基金资产总计14.81亿元，银行存款8863.74万元，结算备付金467.89万元，存出保证金89.55万元，交易性金融资产13.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7464.58万元，基金投资12.8亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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