11月10日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:39:38
11月10日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金截至11月10日，最新单位净值1.127，累计净值1.167，最新估值1.14，净值跌1.14%。
自基金成立以来收益17.12%，今年以来收益39.48%，近一年收益51.48%，近三年收益6.32%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5198.15万，交易性金融资产5.28亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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